Đối tượngHoạt động
KHChuyển tiền
Chuyển thông báo trả nợ (TBTN)
NVBHNhận tiền
Nhận TBTN
Lập phiếu thu X
Ghi thông tin vào TBTN X
Chuyển phiếu thu + tiền (cho Thủ quỹ)
Lập bảng đối tượng và nhận diện các hoạt động:
Chuyển TBTN (cho kế toán Pthu)
Thủ quỹNhận tiền + phiếu thu
Xác nhận thu tiền X
Ghi sổ quỹ X
Lưu phiếu thu + tiền L
Chuyển Phiếu thu cho KTPthu
Kế toán pthuNhận TBTN
Lưu TBTN L
Nhận pthu
Kiểm tra đối chiếu X
Nhập chứng từ (vào PM) X
Phần mềmKiểm tra dữ liệu nhập X
Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền…) X
In bảng tổng hợp thanh toán X
Chuyển bảng THTT cho kế toán TH
KTTHNhận bảng THTT
Thủ quỹLập giấy nộp tiền X
Chuyển tiền + chứng từ cho Ngân hàng
Ngân hàngNhận tiền + chứng từ nộp tiền
